易方达港股通消费ETF联接A
(指数型)

易方达港股通消费ETF联接A
018103高风险
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  • 净值走势
  • 实时估值

    近期业绩表现

      1.20%0.12%1折
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      T+1确认(2025-01-23确认份额)
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      交易说明

      1. 支付方式 & 退款:零钱宝、易付宝余额、银行卡支付;支付失败资金将退还到零钱宝。

      2. 24小时受理交易申请,交易日15:00前提交的申请视为当日申请,下个交易日计算收益;交易日15:00后和节假日提交的申请视为下一个交易日的申请,收益计算顺延一个交易日。您最终申请提交时间以我司系统时间为准。注:有效申请为支付成功的申请,支付时间为申请时间。

      3. 基金赎回成功后1-5个工作日,资金将全部自动转回您的零钱宝账户。

      4. 由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间(15:00)前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。

      风险提示

      基金是一种长期投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,购买基金既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金过往业绩及其净值高低不预示未来业绩表现,也不构成收益承诺。购买前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品概要》等相关协议,仔细了解基金产品风险特征,根据自身风险承受能力,审慎选择。

      业绩表现及排名截止至

      过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎

      历史分红
      拆分详情
      基金概况
      • 基金全称
      • 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      • 基金简称
      • 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A
      • 基金代码
      • 018103
      • 基金公司
      • 易方达基金管理有限公司
      • 基金托管人
      • 招商银行股份有限公司
      • 发行日期
      • 2023-03-17
      • 成立日期
      • 2023-03-20
      • 基金经理
      • 刘树荣
      • 资产规模
      • 0.31亿元(截止至:2024年12月31日)
      • 份额规模
      • 0.29亿份(截止至:2024年12月31日)
      • 交易状态
      • 开放买入 开放卖出
      买入费率
      • 适用金额
      • 买入费率
      • 大于 0万元,小于 100万元
      • 1.20%0.12%
      • 大于等于 100万元,小于 500万元
      • 0.80%0.08%
      • 500万元以上
      • 1000.00元
      卖出费率
      • 持有日期
      • 卖出费率
      • 0 天 < T ≤ 6 天
      • 1.50%
      • 7 天 ≤ T
      • 0.00%

      交易规则
      • 买入
      • T
      • 卖出
      • T
      • 确认份额
      • T+1
      • 确认
      • T+1
      • 查看收益
      • T+2
      • 到账
      • T+2

      说明:T日申请,将按照T日基金净值确认份额;T+1日确认份额。

      买入与卖出金额
      • 起投金额
      • 1元
      • 最小卖出份额
      • 1.00份
      • 部分卖出最低保留份额
      • 1.00份
      运作费用
      基金评级
      投资目标

      紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

      投资理念

      暂无数据

      投资范围

      本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

      投资策略

      本基金为易方达中证港股通消费主题ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证港股通消费主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

      公司概况
      基金公司管理规模变动
      易方达基金管理有限公司管理规模变动截止日期:
      公司旗下基金产品
      资产配置截止日期:--
      暂无数据
      行业分布截止日期:--
        暂无数据
      重仓股票数据时间:--
      • 股票名称
      • 股票代码
      • 占净值比例
      • 持有股数(万元)
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      债券持仓数据时间:--
      • 债券名称
      • 债券代码
      • 占净值比例
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      基金公告
      1.什么是基金?

      答:证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

      2.基金产品支持哪几种支付方式?

      答:基金产品支持零钱宝账户余额、易付宝账户余额、储蓄卡快捷以及储蓄卡网银支付。

      3.基金购买之后什么时候开始有收益?

      答:基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。

      4.基金交易时间有限制吗?

      答:基金交易申请需在当日15:00点以前提交,否则会顺延至下一个工作日,周六、周日的交易会顺延至下周一。

      5.基金收益是固定收益吗?

      答:基金收益是根据净值涨跌而来,属于浮动收益。

      更多问题

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