大成债券A/B
(债券型)

大成债券A/B
090002中低风险
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  • 净值走势
  • 实时估值

    近期业绩表现

      0.80%0.08%1折
      1.00元
      T+1确认(2018-10-25确认份额)
      T+3到账(实际以银行到账时间为准)
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      温馨提示

      1. 支付方式 & 退款:零钱宝、易付宝余额、银行卡支付;支付失败资金将退还到零钱宝。

      2. 24小时受理交易申请,交易日15:00前提交的申请视为当日申请,下个交易日计算收益;交易日15:00后和节假日提交的申请视为下一个交易日的申请,收益计算顺延一个交易日。您最终申请提交时间以我司系统时间为准。注:有效申请为支付成功的申请,支付时间为申请时间。

      3. 作为投资者,您应当充分了解,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,您购买的基金既可能按您持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

      4. 基金赎回成功后1-5个工作日,资金将全部自动转回您的零钱宝账户。

      5. 由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间(15:00)前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。

      业绩表现及排名截止至

      过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎

      历史分红
      拆分详情
      基金概况
      • 基金全称
      • 大成债券投资基金A/B类
      • 基金简称
      • 大成债券A/B
      • 基金代码
      • 090002
      • 基金公司
      • 大成基金管理有限公司
      • 基金托管人
      • 中国农业银行股份有限公司
      • 发行日期
      • 2003-04-15
      • 成立日期
      • 2003-06-12
      • 基金经理
      • 王立
      • 资产规模
      • 1.85亿元(截止至:2018年6月30日)
      • 份额规模
      • 1.73亿份(截止至:2018年6月30日)
      • 交易状态
      • 开放买入 开放卖出
      买入费率
      • 适用金额
      • 买入费率
      • 大于 0万元,小于 50万元
      • 0.80%0.08%
      • 大于等于 50万元,小于 200万元
      • 0.50%0.05%
      • 大于等于 200万元,小于 500万元
      • 0.30%0.03%
      • 500万元以上
      • 1000.00元
      卖出费率
      • 持有日期
      • 卖出费率
      • 0 天 < T < 7 天
      • 1.50%
      • 7 天 ≤ T
      • 0.25%

      交易规则
      • 买入
      • T
      • 卖出
      • T
      • 确认份额
      • T+1
      • 确认
      • T+1
      • 查看收益
      • T+2
      • 到账
      • T+3

      说明:T日申请,将按照T日基金净值确认份额;T+1日确认份额。

      买入与卖出金额
      • 起投金额
      • 1元
      • 最小卖出份额
      • 1.00份
      • 部分卖出最低保留份额
      • 0.00份
      运作费用
      基金评级
      投资目标

      在力保本金安全和保持资产流动性地基础上追求资产地长期稳定增值。

      投资理念

      暂无数据

      投资范围

      投资于债券类资产部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。

      投资策略

      本基金通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。 在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。 在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在债券选择上,采取积极策略,包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等。 本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新股申购。 基金管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。

      公司概况
      基金公司管理规模变动
      大成基金管理有限公司管理规模变动截止日期:
      公司旗下基金产品
      资产配置截止日期:--
      暂无数据
      行业分布截止日期:--
        暂无数据
      重仓股票数据时间:--
      • 股票名称
      • 股票代码
      • 占净值比例
      • 持有股数(万元)
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      债券持仓数据时间:--
      • 债券名称
      • 债券代码
      • 占净值比例
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      基金公告
      1.什么是基金?

      答:证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

      2.基金产品支持哪几种支付方式?

      答:基金产品支持零钱宝账户余额、易付宝账户余额、储蓄卡快捷以及储蓄卡网银支付。

      3.基金购买之后什么时候开始有收益?

      答:基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。

      4.基金交易时间有限制吗?

      答:基金交易申请需在当日15:00点以前提交,否则会顺延至下一个工作日,周六、周日的交易会顺延至下周一。

      5.基金收益是固定收益吗?

      答:基金收益是根据净值涨跌而来,属于浮动收益。

      更多问题

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