招商安本增利债券
(债券型)

招商安本增利债券
217008中低风险
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  • 净值走势
  • 实时估值

    近期业绩表现

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      100.00元
      T+1确认(2018-12-18确认份额)
      T+2到账(实际以银行到账时间为准)
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      温馨提示

      1. 支付方式 & 退款:零钱宝、易付宝余额、银行卡支付;支付失败资金将退还到零钱宝。

      2. 24小时受理交易申请,交易日15:00前提交的申请视为当日申请,下个交易日计算收益;交易日15:00后和节假日提交的申请视为下一个交易日的申请,收益计算顺延一个交易日。您最终申请提交时间以我司系统时间为准。注:有效申请为支付成功的申请,支付时间为申请时间。

      3. 作为投资者,您应当充分了解,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,您购买的基金既可能按您持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

      4. 基金赎回成功后1-5个工作日,资金将全部自动转回您的零钱宝账户。

      5. 由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间(15:00)前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。

      业绩表现及排名截止至

      过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎

      历史分红
      拆分详情
      基金概况
      • 基金全称
      • 招商安本增利债券型证券投资基金
      • 基金简称
      • 招商安本
      • 基金代码
      • 217008
      • 基金公司
      • 招商基金管理有限公司
      • 基金托管人
      • 中国光大银行股份有限公司
      • 发行日期
      • 2006-06-06
      • 成立日期
      • 2006-07-11
      • 基金经理
      • 滕越
      • 资产规模
      • 1.83亿元(截止至:2018年9月30日)
      • 份额规模
      • 1.46亿份(截止至:2018年9月30日)
      • 交易状态
      • 开放买入 开放卖出
      买入费率
      • 适用金额
      • 买入费率
      • 0万元以上
      • 免费
      卖出费率
      • 持有日期
      • 卖出费率
      • 0 天 < T < 7 天
      • 1.50%
      • 7 天 ≤ T
      • 0.00%

      交易规则
      • 买入
      • T
      • 卖出
      • T
      • 确认份额
      • T+1
      • 确认
      • T+1
      • 查看收益
      • T+2
      • 到账
      • T+2

      说明:T日申请,将按照T日基金净值确认份额;T+1日确认份额。

      买入与卖出金额
      • 起投金额
      • 100元
      • 最小卖出份额
      • 100.00份
      • 部分卖出最低保留份额
      • 100.00份
      运作费用
      基金评级
      投资目标

      在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

      投资理念

      暂无数据

      投资范围

      本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。

      投资策略

      本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。 在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。 在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。 本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。 在本基金管理人投资架构中,投资决策主要由投资决策委员会和基金经理小组负责完成,可进一步细分为投资决策委员会和基金经理小组两个层面及投资策略、资产配置、基础组合、个性化组合和风险控制五个环节。

      公司概况
      基金公司管理规模变动
      招商基金管理有限公司管理规模变动截止日期:
      公司旗下基金产品
      资产配置截止日期:--
      暂无数据
      行业分布截止日期:--
        暂无数据
      重仓股票数据时间:--
      • 股票名称
      • 股票代码
      • 占净值比例
      • 持有股数(万元)
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      债券持仓数据时间:--
      • 债券名称
      • 债券代码
      • 占净值比例
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      基金公告
      1.什么是基金?

      答:证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

      2.基金产品支持哪几种支付方式?

      答:基金产品支持零钱宝账户余额、易付宝账户余额、储蓄卡快捷以及储蓄卡网银支付。

      3.基金购买之后什么时候开始有收益?

      答:基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。

      4.基金交易时间有限制吗?

      答:基金交易申请需在当日15:00点以前提交,否则会顺延至下一个工作日,周六、周日的交易会顺延至下周一。

      5.基金收益是固定收益吗?

      答:基金收益是根据净值涨跌而来,属于浮动收益。

      更多问题

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