金鹰元盛债券(LOF)
(债券型)

金鹰元盛债券(LOF)
162108中风险
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  • 净值走势
  • 实时估值

    近期业绩表现

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      10.00元
      T+1确认(2018-11-20确认份额)
      T+3到账(实际以银行到账时间为准)
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      温馨提示

      1. 支付方式 & 退款:零钱宝、易付宝余额、银行卡支付;支付失败资金将退还到零钱宝。

      2. 24小时受理交易申请,交易日15:00前提交的申请视为当日申请,下个交易日计算收益;交易日15:00后和节假日提交的申请视为下一个交易日的申请,收益计算顺延一个交易日。您最终申请提交时间以我司系统时间为准。注:有效申请为支付成功的申请,支付时间为申请时间。

      3. 作为投资者,您应当充分了解,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,您购买的基金既可能按您持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

      4. 基金赎回成功后1-5个工作日,资金将全部自动转回您的零钱宝账户。

      5. 由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间(15:00)前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。

      业绩表现及排名截止至

      过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎

      历史分红
      拆分详情
      基金概况
      • 基金全称
      • 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C类
      • 基金简称
      • 金鹰元盛C
      • 基金代码
      • 162108
      • 基金公司
      • 金鹰基金管理有限公司
      • 基金托管人
      • 中国建设银行股份有限公司
      • 发行日期
      • --
      • 成立日期
      • 2015-05-04
      • 基金经理
      • 汪伟
      • 资产规模
      • 0.57亿元(截止至:2018年9月30日)
      • 份额规模
      • 0.49亿份(截止至:2018年9月30日)
      • 交易状态
      • 开放买入 开放卖出
      买入费率
      • 适用金额
      • 买入费率
      • 0万元以上
      • 免费
      卖出费率
      • 持有日期
      • 卖出费率
      • 0 天 < T < 7 天
      • 1.50%
      • 0 天 < T < 7 天
      • 1.50%
      • 7 天 ≤ T < 90 天
      • 0.10%
      • 7 天 ≤ T < 90 天
      • 0.10%
      • 90 天 ≤ T
      • 0.00%
      • 90 天 ≤ T
      • 0.00%

      交易规则
      • 买入
      • T
      • 卖出
      • T
      • 确认份额
      • T+1
      • 确认
      • T+1
      • 查看收益
      • T+2
      • 到账
      • T+3

      说明:T日申请,将按照T日基金净值确认份额;T+1日确认份额。

      买入与卖出金额
      • 起投金额
      • 10元
      • 最小卖出份额
      • 10.00份
      • 部分卖出最低保留份额
      • 10.00份
      运作费用
      基金评级
      投资目标

      在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

      投资理念

      暂无数据

      投资范围

      本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

      投资策略

      本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。 本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角,预测利率和确定组合之加权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定性相结合的方法,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测,决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限结构与品种构成;自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时,本基金将审慎研判其基本面因素,重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例与期限结构。 根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。

      公司概况
      基金公司管理规模变动
      金鹰基金管理有限公司管理规模变动截止日期:
      公司旗下基金产品
      资产配置截止日期:--
      暂无数据
      行业分布截止日期:--
        暂无数据
      重仓股票数据时间:--
      • 股票名称
      • 股票代码
      • 占净值比例
      • 持有股数(万元)
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      债券持仓数据时间:--
      • 债券名称
      • 债券代码
      • 占净值比例
      • 持仓市值(万元)
        暂无数据
      基金公告
      1.什么是基金?

      答:证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

      2.基金产品支持哪几种支付方式?

      答:基金产品支持零钱宝账户余额、易付宝账户余额、储蓄卡快捷以及储蓄卡网银支付。

      3.基金购买之后什么时候开始有收益?

      答:基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。

      4.基金交易时间有限制吗?

      答:基金交易申请需在当日15:00点以前提交,否则会顺延至下一个工作日,周六、周日的交易会顺延至下周一。

      5.基金收益是固定收益吗?

      答:基金收益是根据净值涨跌而来,属于浮动收益。

      更多问题

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