华夏中证机床ETF联接A
(指数型)

华夏中证机床ETF联接A
017573高风险
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  • 净值走势
  • 最新净值:1.1364
  • 涨跌幅:-1.79%
  • 时间:2025-05-30

    近期业绩表现

    • 近一个月涨幅

      3.16%

    • 近三个月涨幅

      -9.35%

    • 近六个月涨幅

      7.50%

    • 近一年涨幅

      23.03%

    • 近三年涨幅

      --

    1.20%0.12%1折
    1.00元
    T+1确认(2025-06-04确认份额)
    T+1到账(实际以银行到账时间为准)

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    交易说明

    1. 支付方式 & 退款:零钱宝、易付宝余额、银行卡支付;支付失败资金将退还到零钱宝。

    2. 24小时受理交易申请,交易日15:00前提交的申请视为当日申请,下个交易日计算收益;交易日15:00后和节假日提交的申请视为下一个交易日的申请,收益计算顺延一个交易日。您最终申请提交时间以我司系统时间为准。注:有效申请为支付成功的申请,支付时间为申请时间。

    3. 基金赎回成功后1-5个工作日,资金将全部自动转回您的零钱宝账户。

    4. 由于客户端系统时间与服务器时间可能有误差,请尽量避免在交易截止时间(15:00)前后进行交易,交易提交时间以本系统服务器时间为准。

    风险提示

    基金是一种长期投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,购买基金既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金过往业绩及其净值高低不预示未来业绩表现,也不构成收益承诺。购买前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品概要》等相关协议,仔细了解基金产品风险特征,根据自身风险承受能力,审慎选择。

    业绩表现及排名截止至2025-05-30
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 今年来
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 阶段涨幅
    • -1.27%
    • 3.16%
    • -9.35%
    • 7.50%
    • 7.10%
    • 23.03%
    • 10.38%
    • --
    • 同类平均
    • -0.09%
    • 1.83%
    • -2.69%
    • 1.95%
    • 2.78%
    • 12.35%
    • 7.30%
    • 1.97%
    • 沪深300
    • -1.08%
    • 1.85%
    • -1.28%
    • -1.95%
    • -2.41%
    • 6.84%
    • 0.06%
    • -4.69%
    • 同类排名
    • 4223|6433
    • 1224|6353
    • 3678|6052
    • 600|5688
    • 712|6466
    • 777|5171
    • 639|4347
    • 0|3710
    • 四分位排名
    • 一般
    • 优秀
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • --

    过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎

    • 日期
    • 单位净值(元)
    • 累计净值(元)
    • 日涨跌幅
    • 2025-05-30
    • 1.1364
    • 1.1364
    • -1.79%
    • 2025-05-29
    • 1.1571
    • 1.1571
    • 1.47%
    • 2025-05-28
    • 1.1403
    • 1.1403
    • -0.16%
    • 2025-05-27
    • 1.1421
    • 1.1421
    • -1.13%
    • 2025-05-26
    • 1.1552
    • 1.1552
    • 0.36%
    • 2025-05-23
    • 1.1510
    • 1.1510
    • -0.54%
    • 2025-05-22
    • 1.1572
    • 1.1572
    • -1.04%
    • 2025-05-21
    • 1.1694
    • 1.1694
    • -1.03%
    • 2025-05-20
    • 1.1816
    • 1.1816
    • 0.20%
    • 2025-05-19
    • 1.1793
    • 1.1793
    • -1.04%
    12345...51
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    • 权益登记日
    • 除权日
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    拆分详情
    • 拆分折算日
    • 拆分类型
    • 拆分折算比例
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    基金概况
    • 基金全称
    • 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
    • 基金简称
    • 华夏中证机床ETF发起式联接A
    • 基金代码
    • 017573
    • 基金公司
    • 华夏基金管理有限公司
    • 基金托管人
    • 中国光大银行股份有限公司
    • 发行日期
    • 2023-04-24
    • 成立日期
    • 2023-05-12
    • 基金经理
    • 司帆
    • 资产规模
    • 0.19亿元(截止至:2025年3月31日)
    • 份额规模
    • 0.16亿份(截止至:2025年3月31日)
    • 交易状态
    • 开放买入 开放卖出
    买入费率
    • 适用金额
    • 买入费率
    • 大于 0万元,小于 100万元
    • 1.20%0.12%
    • 大于等于 100万元,小于 200万元
    • 0.90%0.09%
    • 大于等于 200万元,小于 500万元
    • 0.60%0.06%
    • 500万元以上
    • 1000.00元
    卖出费率
    • 持有日期
    • 卖出费率
    • 0 天 < T < 7 天
    • 1.50%
    • 7 天 ≤ T
    • 0.00%

    交易规则
    • 买入
    • T
    • 卖出
    • T
    • 确认份额
    • T+1
    • 确认
    • T+1
    • 查看收益
    • T+2
    • 到账
    • T+1

    说明:T日申请,将按照T日基金净值确认份额;T+1日确认份额。

    买入与卖出金额
    • 起投金额
    • 1元
    • 最小卖出份额
    • 1.00份
    • 部分卖出最低保留份额
    • 1.00份
    运作费用
    基金评级
    投资目标

    通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资理念

    暂无数据

    投资范围

    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。

    现任基金经理简介
    姓名:司帆
    上任日期:2023-05-12

    司帆,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员等,历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日,担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起,担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起,担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起,担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起,担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起,担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起,担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日,担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起,担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

    • 历任基金名称
    • 规模(亿元)
    • 起始时间
    • 截止时间
    • 任职回报
    • 华夏中证信息技术应用创新产业ETF
    • 4.50
    • 2024-04-19
    • 至今
    • 22.10%
    • 华夏中证港股通内地金融ETF
    • 6.02
    • 2023-09-25
    • 至今
    • 51.01%
    • 华夏中证新材料主题ETF
    • 0.44
    • 2023-03-27
    • 至今
    • -33.60%
    • 华夏中证机床ETF
    • 0.83
    • 2022-10-12
    • 至今
    • 8.26%
    • 华夏中证智能汽车主题ETF
    • 0.91
    • 2022-08-22
    • 至今
    • -3.84%
    • 华夏中证新能源ETF
    • 1.24
    • 2022-08-22
    • 至今
    • -58.46%
    • 华夏中证大数据产业ETF
    • 4.64
    • 2022-08-22
    • 至今
    • 15.42%
    • 华夏医药ETF
    • 0.90
    • 2022-08-22
    • 至今
    • -11.40%
    • 华夏消费ETF
    • 5.27
    • 2022-08-22
    • 至今
    • -19.28%
    • 华夏金融ETF
    • 0.50
    • 2022-03-14
    • 至今
    • 39.54%
    • 华夏MSCI中国A股国际通ETF
    • 2.42
    • 2021-10-21
    • 至今
    • -14.43%
    • 华夏中证全指证券公司ETF
    • 10.58
    • 2021-07-06
    • 至今
    • 2.10%
    历任基金经理
    • 基金经理
    • 起始时间
    • 截止时间
    • 任职天数
    • 任职回报
      暂无数据
    公司概况
    基金公司管理规模变动
    华夏基金管理有限公司管理规模变动截止日期:
    公司旗下基金产品
    资产配置截止日期:--
    暂无数据
    行业分布截止日期:--
      暂无数据
    重仓股票数据时间:--
    • 股票名称
    • 股票代码
    • 占净值比例
    • 持有股数(万元)
    • 持仓市值(万元)
      暂无数据
    债券持仓数据时间:--
    • 债券名称
    • 债券代码
    • 占净值比例
    • 持仓市值(万元)
      暂无数据
    基金公告
    1.什么是基金?

    答:证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

    2.基金产品支持哪几种支付方式?

    答:基金产品支持零钱宝账户余额、易付宝账户余额、储蓄卡快捷以及储蓄卡网银支付。

    3.基金购买之后什么时候开始有收益?

    答:基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。

    4.基金交易时间有限制吗?

    答:基金交易申请需在当日15:00点以前提交,否则会顺延至下一个工作日,周六、周日的交易会顺延至下周一。

    5.基金收益是固定收益吗?

    答:基金收益是根据净值涨跌而来,属于浮动收益。

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